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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | 19 834.00 | 5 623.00 | 25 457.00 |
AH Fonds commercial | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 22 536.00 | 16.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 585.00 | 49 872.00 | 8 713.00 | 58 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 289.00 | 92 242.00 | 108 047.00 | 200 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 274.00 | 19 859.00 | 398 415.00 | 418 274.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 778.00 | 19 859.00 | 426 919.00 | 446 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 067.00 | 112 101.00 | 534 966.00 | 647 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 81 566.00 | 78 249.00 | | 81 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 878.00 | 3 317.00 | | 63 878.00 |
DL TOTAL (I) | 163 398.00 | 99 520.00 | | 163 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 358.00 | 77 041.00 | | 131 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 45 267.00 | | 44 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 27 418.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 914.00 | 150 625.00 | | 160 914.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 3.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 568.00 | 300 354.00 | | 371 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 966.00 | 399 875.00 | | 534 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 234.00 | 300 354.00 | | 356 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 748.00 | 26 441.00 | | 76 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 830.00 | | 19 759.00 | 182 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 200 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 118 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 233.00 | | 17 419.00 | 103 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 797.00 | | 2 340.00 | 78 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 852.00 | 9 691.00 | 2 300.00 | 84 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 3 174.00 | 2 300.00 | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 892.00 | 6 517.00 | | 65 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 9 873.00 | 9 058.00 | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 962.00 | 444 962.00 | | 444 962.00 |
VW T.V.A. | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 258.00 | 355 200.00 | 9 058.00 | 364 258.00 |