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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 25 473.00 | 1 633.00 | 27 105.00 |
AH Fonds commercial | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 496.00 | 36 675.00 | 6 821.00 | 43 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 61 142.00 | 4 329.00 | 65 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 137.00 | 123 290.00 | 107 847.00 | 231 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 227.00 | 19 859.00 | 459 368.00 | 479 227.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 095.00 | 19 859.00 | 488 236.00 | 508 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 232.00 | 143 149.00 | 596 084.00 | 739 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 147 170.00 | 148 132.00 | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | -962.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 165 259.00 | 165 124.00 | | 165 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 928.00 | 153 819.00 | | 96 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 259.00 | 46 165.00 | | 41 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 36 008.00 | | 44 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 608.00 | 269 154.00 | | 241 608.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 1 213.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 825.00 | 506 360.00 | | 430 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 084.00 | 671 483.00 | | 596 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 329.00 | 506 360.00 | | 382 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 375.00 | 15 008.00 | | 21 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 017.00 | | 6 120.00 | 225 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 352.00 | | 1 649.00 | 118 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | | 4 472.00 | 104 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 298.00 | 9 992.00 | | 113 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 290.00 | 1 183.00 | | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 008.00 | 8 809.00 | | 89 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 449 666.00 | 449 666.00 | | 449 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 900.00 | 9 889.00 | 36 011.00 | 45 900.00 |
VI Groupe et associés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 403.00 | 507 403.00 | | 507 403.00 |
VW T.V.A. | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 340.00 | 382 329.00 | 36 011.00 | 418 340.00 |