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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | 22 910.00 | 2 547.00 | 25 457.00 |
AH Fonds commercial | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 025.00 | 25 784.00 | 7 240.00 | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 406.00 | 55 756.00 | 5 650.00 | 61 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 952.00 | 104 450.00 | 110 502.00 | 214 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 823.00 | 19 859.00 | 372 964.00 | 392 823.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 283.00 | 19 859.00 | 395 425.00 | 415 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 236.00 | 124 309.00 | 505 927.00 | 630 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 145 444.00 | 81 566.00 | | 145 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | 63 878.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 166 085.00 | 163 398.00 | | 166 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 238.00 | 131 358.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 44 447.00 | | 43 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 32 839.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | 160 914.00 | | 160 660.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 841.00 | 371 568.00 | | 339 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 927.00 | 534 966.00 | | 505 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 920.00 | 371 568.00 | | 337 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 231.00 | 76 748.00 | | 65 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 459.00 | | 13 493.00 | 201 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 352.00 | 8.00 | | 118 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | | 13 293.00 | 81 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 200.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 242.00 | 12 208.00 | | 92 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 834.00 | 3 076.00 | | 19 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | 9 132.00 | | 72 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 366 587.00 | 366 587.00 | | 366 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 472.00 | 16 551.00 | 1 921.00 | 18 472.00 |
VI Groupe et associés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 661.00 | 416 661.00 | | 416 661.00 |
VW T.V.A. | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 841.00 | 337 920.00 | 1 921.00 | 339 841.00 |