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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | 24 290.00 | 1 167.00 | 25 457.00 |
AH Fonds commercial | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 025.00 | 30 427.00 | 8 597.00 | 39 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 58 581.00 | 6 890.00 | 65 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 017.00 | 113 298.00 | 111 719.00 | 225 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 183.00 | 19 859.00 | 511 324.00 | 531 183.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 623.00 | 19 859.00 | 559 764.00 | 579 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 640.00 | 133 157.00 | 671 483.00 | 804 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 148 132.00 | 145 444.00 | | 148 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | 2 688.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 165 124.00 | 166 085.00 | | 165 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 819.00 | 113 238.00 | | 153 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 165.00 | 43 776.00 | | 46 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 22 168.00 | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 154.00 | 160 660.00 | | 269 154.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 360.00 | 339 841.00 | | 506 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 483.00 | 505 927.00 | | 671 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 360.00 | 337 920.00 | | 506 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008.00 | 65 231.00 | | 15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 450.00 | 8 848.00 | | 104 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 1 380.00 | | 22 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 540.00 | 7 468.00 | | 81 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 450.00 | 8 848.00 | | 104 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 910.00 | 1 380.00 | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | 7 468.00 | | 81 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 504 947.00 | 504 947.00 | | 504 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VI Groupe et associés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 390.00 | 553 390.00 | | 553 390.00 |
VW T.V.A. | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 360.00 | 506 360.00 | | 506 360.00 |