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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 955.00 | 27 607.00 | 5 349.00 | 32 955.00 |
AH Fonds commercial | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 40 410.00 | 5 161.00 | 45 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 591.00 | 59 996.00 | 3 596.00 | 63 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 183.00 | 128 013.00 | 109 170.00 | 237 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 767.00 | 10 380.00 | 441 387.00 | 451 767.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 526.00 | 10 380.00 | 487 146.00 | 497 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 708.00 | 138 393.00 | 596 316.00 | 734 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 147 305.00 | 147 170.00 | | 147 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | 135.00 | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 177 318.00 | 165 259.00 | | 177 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | 96 928.00 | | 71 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 338.00 | 41 259.00 | | 35 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 44 731.00 | | 77 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 721.00 | 241 608.00 | | 234 721.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 998.00 | 430 825.00 | | 418 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 316.00 | 596 084.00 | | 596 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 825.00 | 382 329.00 | | 385 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 892.00 | 21 375.00 | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 137.00 | | 9 046.00 | 231 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 237 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 109 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 5 850.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | 3 196.00 | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 290.00 | 7 723.00 | 3 000.00 | 123 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 2 134.00 | | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 5 589.00 | 3 000.00 | 97 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 859.00 | | 9 479.00 | 19 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 859.00 | | 9 479.00 | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | | 9 479.00 | 19 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 421 096.00 | 421 096.00 | | 421 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 9 959.00 | 26 052.00 | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 597.00 | 481 597.00 | | 481 597.00 |
VW T.V.A. | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 877.00 | 385 825.00 | 26 052.00 | 411 877.00 |