| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 13 292.00 | 4 648.00 | 17 940.00 |
AN Terrains | 65 418.00 | 63 023.00 | 2 395.00 | 65 418.00 |
AP Constructions | 11 869.00 | 7 202.00 | 4 667.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894 456.00 | 2 147 993.00 | 1 746 463.00 | 3 894 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 892.00 | 612 423.00 | 124 469.00 | 736 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 953.00 | 2 843 934.00 | 2 020 019.00 | 4 863 953.00 |
BT Marchandises | 9 601 127.00 | 351 646.00 | 9 249 480.00 | 9 601 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 884 413.00 | 101 661.00 | 7 782 752.00 | 7 884 413.00 |
BZ Autres créances | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 716 187.00 | 453 308.00 | 17 262 879.00 | 17 716 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 580 753.00 | 3 297 242.00 | 19 283 510.00 | 22 580 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 247 680.00 | | | 4 247 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 783.00 | | | 1 263 783.00 |
DK Provisions réglementées | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 984.00 | | | 6 126 984.00 |
DP Provisions pour risques | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 606.00 | | | 363 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851 842.00 | | | 9 851 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 252.00 | | | 1 274 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 695.00 | | | 1 219 695.00 |
EA Autres dettes | 243 927.00 | | | 243 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973 324.00 | | | 12 973 324.00 |
ED (V) | 169.00 | | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 510.00 | | | 19 283 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 973 324.00 | | | 12 973 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 606.00 | | | 363 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 886 609.00 | 1 341 588.00 | 44 228 198.00 | 42 886 609.00 |
FG Production vendue services | 3 250 840.00 | 32 857.00 | 3 283 697.00 | 3 250 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 137 450.00 | 1 374 446.00 | 47 511 896.00 | 46 137 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 673 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 427 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 951 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 95 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 325 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 677 821.00 | | | 48 677 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 414 037.00 | | | 47 414 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 783.00 | | | 1 263 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 290.00 | | 680 014.00 | 4 639 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 350.00 | 4 863 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 350.00 | 4 708 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 973.00 | | 680 014.00 | 4 483 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 289.00 | 730 262.00 | 413 617.00 | 2 527 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 4 262.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 259.00 | 725 999.00 | 413 617.00 | 2 518 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 605.00 | 13 517.00 | 4 601.00 | 56 605.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 030.00 | 16 001.00 | | 167 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 304.00 | 116 435.00 | 96 092.00 | 331 304.00 |
6T Sur comptes clients | 152 631.00 | 59 445.00 | 110 415.00 | 152 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 935.00 | 175 880.00 | 206 507.00 | 483 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 570.00 | 205 399.00 | 211 109.00 | 707 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 270.00 | 206 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 517.00 | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 252.00 | 1 274 252.00 | | 1 274 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 532.00 | 531 532.00 | | 531 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 572.00 | 515 572.00 | | 515 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 927.00 | 243 927.00 | | 243 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 759 480.00 | 7 759 480.00 | | 7 759 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VB T. V. A. | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 606.00 | 363 606.00 | | 363 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 851 842.00 | 9 851 842.00 | | 9 851 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 638.00 | 8 043 262.00 | 137 376.00 | 8 180 638.00 |
VW T.V.A. | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973 324.00 | 12 973 324.00 | | 12 973 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
ST Autres comptes | 3 042 775.00 | | | 3 042 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135 410.00 | | | 1 135 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
YT Sous‐traitance | 474 824.00 | | | 474 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 920 240.00 | | | 2 920 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 227.00 | | | 338 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 147 092.00 | | | 11 147 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 221 232.00 | | | 8 221 232.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 647 807.00 | | | 7 647 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |