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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
AN Terrains | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
AP Constructions | 11 869.00 | 9 152.00 | 2 717.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488 381.00 | 4 372 349.00 | 2 116 033.00 | 6 488 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 377.00 | 662 511.00 | 84 866.00 | 747 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 237.00 | 5 127 372.00 | 2 394 865.00 | 7 522 237.00 |
BT Marchandises | 8 945 611.00 | 540 487.00 | 8 405 124.00 | 8 945 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 583.00 | 48 057.00 | 8 972 526.00 | 9 020 583.00 |
BZ Autres créances | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CF Disponibilités | 1 656 664.00 | | 1 656 664.00 | 1 656 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 767 504.00 | 588 545.00 | 19 178 959.00 | 19 767 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 099.00 | 5 715 916.00 | 21 577 183.00 | 27 293 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 793 431.00 | 6 475 639.00 | | 7 793 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 004.00 | 1 317 792.00 | | 1 563 004.00 |
DK Provisions réglementées | 64 912.00 | 68 316.00 | | 64 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 347.00 | 8 411 747.00 | | 9 971 347.00 |
DP Provisions pour risques | 218 789.00 | 193 700.00 | | 218 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 789.00 | 193 700.00 | | 218 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 13 926.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512 394.00 | 10 561 094.00 | | 8 512 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 971.00 | 1 218 305.00 | | 1 054 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 783.00 | 1 391 386.00 | | 1 453 783.00 |
EA Autres dettes | 337 659.00 | 252 360.00 | | 337 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387 046.00 | 13 437 071.00 | | 11 387 046.00 |
ED (V) | | 3 816.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 577 183.00 | 22 046 334.00 | | 21 577 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387 046.00 | 13 437 071.00 | | 11 387 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 240.00 | 13 926.00 | | 28 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 561 094.00 | | | 10 561 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 623 908.00 | 1 098 237.00 | 49 722 145.00 | 48 623 908.00 |
FG Production vendue services | 3 808 789.00 | 34 903.00 | 3 843 692.00 | 3 808 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 432 697.00 | 1 133 140.00 | 53 565 837.00 | 52 432 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 570 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 820.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 756 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 130 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 77 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 383 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 944.00 | 13 187.00 | | 37 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 740.00 | 211 122.00 | | 149 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 469.00 | 11 920.00 | | 14 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 153.00 | 236 229.00 | | 202 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | 2 795.00 | | 6 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 818.00 | 79 608.00 | | 8 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 065.00 | 8 378.00 | | 11 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 243.00 | 90 781.00 | | 26 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 910.00 | 145 449.00 | | 175 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 502.00 | 185 526.00 | | 232 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 140.00 | 518 374.00 | | 600 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 981 647.00 | 49 988 325.00 | | 55 981 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 418 643.00 | 48 670 533.00 | | 54 418 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 004.00 | 1 317 792.00 | | 1 563 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 185.00 | 16 884.00 | | 13 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 842.00 | | 1 594 124.00 | 6 186 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 730.00 | 7 522 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 730.00 | 7 350 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 168.00 | | 1 593 995.00 | 6 015 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 733.00 | | 129.00 | 153 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 906.00 | 1 165 378.00 | 249 912.00 | 4 211 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 965.00 | 1 165 378.00 | 249 912.00 | 4 193 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 316.00 | 11 065.00 | 14 469.00 | 68 316.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 700.00 | 25 089.00 | | 193 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 016.00 | 36 154.00 | 14 469.00 | 262 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 065.00 | 14 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 561 094.00 | 10 561 094.00 | | 10 561 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 971.00 | 1 054 971.00 | | 1 054 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 783.00 | 1 453 783.00 | | 1 453 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850 053.00 | 8 850 053.00 | | 8 850 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 020 583.00 | 9 020 583.00 | | 9 020 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 319 091.00 | 9 165 229.00 | 153 862.00 | 9 319 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 046.00 | 11 387 046.00 | | 11 387 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |