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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 434.00 | 506.00 | 17 940.00 |
AN Terrains | 65 418.00 | 63 965.00 | 1 453.00 | 65 418.00 |
AP Constructions | 11 869.00 | 7 852.00 | 4 017.00 | 11 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 479.00 | 2 799 811.00 | 1 836 667.00 | 4 636 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 270.00 | 633 439.00 | 114 830.00 | 748 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 484.00 | 3 522 503.00 | 2 099 981.00 | 5 622 484.00 |
BT Marchandises | 9 352 755.00 | 581 338.00 | 8 771 416.00 | 9 352 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686 113.00 | 117 552.00 | 8 568 561.00 | 8 686 113.00 |
BZ Autres créances | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 106.00 | | 662 106.00 | 662 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 792 308.00 | 698 890.00 | 18 093 418.00 | 18 792 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 414 799.00 | 4 221 393.00 | 20 193 405.00 | 24 414 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 111 463.00 | | | 5 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 174.00 | | | 1 364 174.00 |
DK Provisions réglementées | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 097 497.00 | | | 7 097 497.00 |
DP Provisions pour risques | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 035.00 | | | 1 222 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 913.00 | | | 8 079 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 463.00 | | | 1 701 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 409.00 | | | 1 584 409.00 |
EA Autres dettes | 309 120.00 | | | 309 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 942.00 | | | 12 896 942.00 |
ED (V) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 193 405.00 | | | 20 193 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 896 942.00 | | | 12 896 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222 035.00 | | | 1 222 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 489 540.00 | 834 318.00 | 47 323 859.00 | 46 489 540.00 |
FG Production vendue services | 3 756 664.00 | 73 876.00 | 3 830 540.00 | 3 756 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 246 204.00 | 908 195.00 | 51 154 399.00 | 50 246 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 921 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 445 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 418 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 232 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 035.00 | | | 611 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 684 518.00 | | | 52 684 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 320 343.00 | | | 51 320 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 174.00 | | | 1 364 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 953.00 | | 1 009 461.00 | 4 863 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 931.00 | 5 622 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 931.00 | 5 462 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 636.00 | | 1 004 331.00 | 4 708 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 376.00 | | 5 130.00 | 137 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 934.00 | 883 212.00 | 204 644.00 | 2 843 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 4 142.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 642.00 | 879 070.00 | 204 644.00 | 2 830 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 520.00 | 13 206.00 | 6 869.00 | 65 520.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 031.00 | 13 715.00 | 611.00 | 183 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 646.00 | 581 338.00 | 351 646.00 | 351 646.00 |
6T Sur comptes clients | 101 661.00 | 22 108.00 | 6 217.00 | 101 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 308.00 | 603 446.00 | 357 864.00 | 453 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 860.00 | 630 369.00 | 365 344.00 | 701 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 156.00 | 357 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 206.00 | 6 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 463.00 | 1 701 463.00 | | 1 701 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 218.00 | 578 218.00 | | 578 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 835.00 | 495 835.00 | | 495 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 120.00 | 309 120.00 | | 309 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 550 217.00 | 8 550 217.00 | | 8 550 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VB T. V. A. | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 035.00 | 1 222 035.00 | | 1 222 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 079 913.00 | 8 079 913.00 | | 8 079 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 106.00 | 662 106.00 | | 662 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582 059.00 | 9 439 553.00 | 142 506.00 | 9 582 059.00 |
VW T.V.A. | 470 849.00 | 470 849.00 | | 470 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 942.00 | 12 896 942.00 | | 12 896 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
ST Autres comptes | 3 173 839.00 | | | 3 173 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174 418.00 | | | 1 174 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
YT Sous‐traitance | 549 695.00 | | | 549 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 785 538.00 | | | 2 785 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 083.00 | | | 334 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 042 597.00 | | | 12 042 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 195.00 | | | 908 195.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 763 225.00 | | | 7 763 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |