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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AH Fonds commercial | 482 138.00 | | 482 138.00 | 482 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 4 464.00 | 1 037.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 6 745.00 | 3 787.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 877.00 | 511 144.00 | 183 733.00 | 694 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 264.00 | 532 413.00 | 758 851.00 | 1 291 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
BZ Autres créances | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 791.00 | | 302 791.00 | 302 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 055.00 | 532 413.00 | 1 061 642.00 | 1 594 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 622.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 762.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 399 533.00 | 353 986.00 | | 399 533.00 |
DH Report à nouveau | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 939.00 | 26 425.00 | | 17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 428 058.00 | 388 796.00 | | 428 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 047.00 | 247 790.00 | | 408 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 46 637.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 6 033.00 | | 34 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 796.00 | 82 312.00 | | 183 796.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 585.00 | 383 261.00 | | 633 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 642.00 | 772 057.00 | | 1 061 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 585.00 | | | 633 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 616.00 | | 374 530.00 | 931 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 974.00 | | 308 070.00 | 267 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 348.00 | | 65 445.00 | 660 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 1 015.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 674.00 | 130 666.00 | 13 928.00 | 415 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 532.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 147.00 | 130 134.00 | 13 928.00 | 406 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | -1.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 776.00 | 369 776.00 | | 369 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 278.00 | | | 314 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VP Divers | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 533.00 | 223 458.00 | 3 075.00 | 226 533.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 585.00 | 633 585.00 | | 633 585.00 |