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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 482 138.00 | | 482 138.00 | 482 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AP Constructions | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 5 145.00 | 5 202.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 501.00 | 388 562.00 | 386 939.00 | 775 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 552.00 | 400 375.00 | 963 177.00 | 1 363 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 396.00 | | 374 396.00 | 374 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 948.00 | 400 375.00 | 1 337 574.00 | 1 737 948.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 474 634.00 | 433 965.00 | | 474 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 522.00 | 40 669.00 | | 67 522.00 |
DL TOTAL (I) | 571 893.00 | 504 372.00 | | 571 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 076.00 | 342 419.00 | | 430 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181.00 | 67 582.00 | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 41 684.00 | | 43 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 443.00 | 244 664.00 | | 252 443.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 6 748.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 680.00 | 703 097.00 | | 765 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 574.00 | 1 207 469.00 | | 1 337 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 409.00 | 476 977.00 | | 496 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 596.00 | | 284 106.00 | 1 204 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 151.00 | 1 363 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 966.00 | 789 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 760.00 | | | 569 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 433.00 | | 284 106.00 | 630 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 963.00 | 89 660.00 | 118 248.00 | 428 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 763.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 783.00 | 88 897.00 | 118 248.00 | 426 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 076.00 | 160 805.00 | 269 271.00 | 430 076.00 |
VI Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 461.00 | 104 462.00 | 2 999.00 | 107 461.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 680.00 | 496 409.00 | 269 271.00 | 765 680.00 |