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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 482 138.00 | | 482 138.00 | 482 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 180.00 | 763.00 | 2 942.00 |
AP Constructions | 3 726.00 | 3 620.00 | 106.00 | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 081.00 | 3 119.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 507.00 | 420 429.00 | 199 078.00 | 619 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 596.00 | 430 310.00 | 774 286.00 | 1 204 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 254 114.00 | | 254 114.00 | 254 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 183.00 | | 433 183.00 | 433 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 779.00 | 430 310.00 | 1 207 469.00 | 1 637 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 433 965.00 | 398 319.00 | | 433 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669.00 | 35 645.00 | | 40 669.00 |
DL TOTAL (I) | 504 372.00 | 463 703.00 | | 504 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 419.00 | 350 567.00 | | 342 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 582.00 | 37 705.00 | | 67 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 36 228.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 664.00 | 156 483.00 | | 244 664.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 3 718.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 097.00 | 584 702.00 | | 703 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 469.00 | 1 048 405.00 | | 1 207 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 977.00 | 362 364.00 | | 476 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 210.00 | | 140 329.00 | 1 245 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 760.00 | | | 569 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 301.00 | | 140 329.00 | 670 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 599.00 | 95 876.00 | 176 165.00 | 510 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 205.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 624.00 | 94 671.00 | 176 165.00 | 509 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 880.00 | 115 756.00 | 226 123.00 | 341 880.00 |
VI Groupe et associés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 100.00 | 476 977.00 | 226 123.00 | 703 100.00 |