| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 482 138.00 | | 482 138.00 | 482 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 975.00 | 1 968.00 | 2 942.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 4 930.00 | 572.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 7 697.00 | 4 135.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 967.00 | 496 997.00 | 155 971.00 | 652 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 210.00 | 510 599.00 | 734 611.00 | 1 245 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 794.00 | | 313 794.00 | 313 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 004.00 | 510 599.00 | 1 048 405.00 | 1 559 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 962.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 398 319.00 | 399 533.00 | | 398 319.00 |
DH Report à nouveau | | -19 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645.00 | 17 939.00 | | 35 645.00 |
DL TOTAL (I) | 463 703.00 | 428 058.00 | | 463 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 567.00 | 408 047.00 | | 350 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 7 647.00 | | 37 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 34 095.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 483.00 | 183 796.00 | | 156 483.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 702.00 | 633 585.00 | | 584 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 405.00 | 1 061 642.00 | | 1 048 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 364.00 | 633 585.00 | | 362 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 371.00 | | 94 127.00 | 1 284 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 272.00 | 1 245 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 527.00 | 569 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 729.00 | 670 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 045.00 | | 3 243.00 | 576 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 002.00 | | 89 028.00 | 705 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 1 855.00 | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 066.00 | 111 385.00 | 133 199.00 | 531 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 442.00 | 9 527.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 006.00 | 110 943.00 | 123 671.00 | 521 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 560.00 | 128 212.00 | 222 348.00 | 350 560.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 713.00 | 362 365.00 | 222 348.00 | 584 713.00 |