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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 482 138.00 | | 482 138.00 | 482 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AP Constructions | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 6 464.00 | 3 883.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 788.00 | 429 382.00 | 318 405.00 | 747 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 779.00 | 442 515.00 | 892 265.00 | 1 334 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 067.00 | | 400 067.00 | 400 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 846.00 | 442 515.00 | 1 292 332.00 | 1 734 846.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 542 155.00 | 474 634.00 | | 542 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 380.00 | 67 522.00 | | 114 380.00 |
DL TOTAL (I) | 686 273.00 | 571 893.00 | | 686 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 332.00 | 430 076.00 | | 296 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 638.00 | 33 181.00 | | 42 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 43 454.00 | | 57 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 234.00 | 252 443.00 | | 207 234.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 6 526.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 059.00 | 765 680.00 | | 606 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 332.00 | 1 337 574.00 | | 1 292 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 552.00 | | 37 815.00 | 1 363 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 588.00 | 1 334 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 528.00 | 761 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 760.00 | | | 569 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 573.00 | | 37 815.00 | 789 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 375.00 | 107 466.00 | 65 326.00 | 400 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 432.00 | 107 466.00 | 65 326.00 | 397 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 332.00 | 154 617.00 | 141 715.00 | 296 332.00 |
VI Groupe et associés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 852.00 | 117 882.00 | 1 970.00 | 119 852.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 059.00 | 464 344.00 | 141 715.00 | 606 059.00 |