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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 500 000.00 | 380 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 229.00 | 25 483.00 | 8 746.00 | 34 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 886.00 | 525 483.00 | 393 403.00 | 918 886.00 |
BT Marchandises | 146 171.00 | 8 326.00 | 137 846.00 | 146 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | 1 117.00 | 1 594.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CF Disponibilités | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 765.00 | 9 443.00 | 480 323.00 | 489 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 651.00 | 534 925.00 | 873 726.00 | 1 408 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 526.00 | 142 081.00 | | 168 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 284.00 | 26 445.00 | | 239 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 421 000.00 | 181 716.00 | | 421 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 500.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 500.00 | | 6 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 885.00 | 348 877.00 | | 246 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 211 946.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | 63 474.00 | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 555.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 026.00 | 624 852.00 | | 446 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 726.00 | 813 069.00 | | 873 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 776.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | 776.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 038.00 | 2 397.00 | | 81 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 220.00 | 1 203 005.00 | | 1 210 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 936.00 | 1 176 560.00 | | 970 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 284.00 | 26 445.00 | | 239 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 697.00 | 9 663.00 | 10 878.00 | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 9 663.00 | 10 878.00 | 26 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 700.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690.00 | 6 700.00 | 6 500.00 | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 885.00 | 104 259.00 | 142 625.00 | 246 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 658.00 | 125 789.00 | 5 870.00 | 131 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 026.00 | 303 401.00 | 142 625.00 | 446 026.00 |