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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 966 070.00 | 500 000.00 | 466 070.00 | 966 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 460.00 | 30 161.00 | 40 298.00 | 70 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 014.00 | 530 161.00 | 514 853.00 | 1 045 014.00 |
BT Marchandises | 321 401.00 | 17 684.00 | 303 717.00 | 321 401.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 511 324.00 | | 511 324.00 | 511 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 739.00 | 17 684.00 | 825 056.00 | 842 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 753.00 | 547 845.00 | 1 339 908.00 | 1 887 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 258.00 | 644 875.00 | | 813 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 996.00 | 168 383.00 | | 263 996.00 |
DK Provisions réglementées | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 094.00 | 835 098.00 | | 1 099 094.00 |
DP Provisions pour risques | 7 167.00 | 7 978.00 | | 7 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167.00 | 7 978.00 | | 7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 505.00 | 226 237.00 | | 157 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | 65 628.00 | | 58 443.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 647.00 | 355 296.00 | | 233 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 908.00 | 1 198 372.00 | | 1 339 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 32 712.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 124.00 | 1 890.00 | | 42 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 048.00 | 30 822.00 | | -42 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 382.00 | 274 740.00 | | 63 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 280.00 | 1 450 970.00 | | 1 347 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 284.00 | 1 282 587.00 | | 1 083 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 996.00 | 168 383.00 | | 263 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 1 831.00 | 4.00 | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 1 831.00 | 4.00 | 28 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 978.00 | 7 167.00 | 7 978.00 | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 7 167.00 | 7 978.00 | 18 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 10 014.00 | 8 484.00 | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |