| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 969.00 | 1 461.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 33 791.00 | 707.00 | 33 085.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 9 673.00 | 9 631.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 095.00 | 85 944.00 | 204 151.00 | 290 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 135.00 | 97 293.00 | 387 842.00 | 485 135.00 |
BT Marchandises | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 773.00 | 97 293.00 | 493 480.00 | 590 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 304.00 | -25 347.00 | | 39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | 65 651.00 | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 108 156.00 | 50 304.00 | | 108 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 875.00 | 232 472.00 | | 182 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | 48 104.00 | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 68 029.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | 33 367.00 | | 43 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 324.00 | 441 974.00 | | 385 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 480.00 | 492 278.00 | | 493 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 820.00 | 100.00 | 906 921.00 | 906 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 820.00 | 100.00 | 906 921.00 | 906 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 103.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 103.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -103.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 5 706.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 377.00 | 803 326.00 | | 908 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 525.00 | 737 675.00 | | 850 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 852.00 | 65 651.00 | | 57 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 689.00 | 12 175.00 | 4 515.00 | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 324.00 | 385 324.00 | | 385 324.00 |