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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 33 791.00 | 23 189.00 | 10 602.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 903.00 | 22 776.00 | 20 127.00 | 42 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 676.00 | 211 653.00 | 102 023.00 | 313 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 389.00 | 260 049.00 | 272 340.00 | 532 389.00 |
BT Marchandises | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 630.00 | 260 049.00 | 500 581.00 | 760 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 602.00 | 251 322.00 | | 339 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 369.00 | 88 279.00 | | 52 369.00 |
DL TOTAL (I) | 402 970.00 | 350 602.00 | | 402 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 24 959.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 027.00 | 52 723.00 | | 67 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | 35 500.00 | | 30 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 611.00 | 144 440.00 | | 97 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 581.00 | 495 042.00 | | 500 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 633.00 | | 11 755.00 | 520 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 615.00 | | 11 755.00 | 378 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 416.00 | 43 633.00 | | 216 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 986.00 | 43 633.00 | | 213 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 250.00 | 18 662.00 | 4 588.00 | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |