| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 33 791.00 | 13 591.00 | 20 199.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 407.00 | 19 810.00 | 15 597.00 | 35 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 415.00 | 180 584.00 | 128 831.00 | 309 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 633.00 | 216 416.00 | 304 216.00 | 520 633.00 |
BT Marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 458.00 | 216 416.00 | 495 041.00 | 711 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DH Report à nouveau | | 150 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 279.00 | 100 872.00 | | 88 279.00 |
DL TOTAL (I) | 350 601.00 | 262 322.00 | | 350 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 027.00 | 80 158.00 | | 27 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 959.00 | 2 222.00 | | 24 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 67 527.00 | | 52 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 501.00 | 58 285.00 | | 35 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 272 424.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 041.00 | 534 746.00 | | 495 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 121.00 | 41 196.00 | | 177 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 221.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 912.00 | 40 974.00 | | 174 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 15 454.00 | 4 588.00 | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |