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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 208.00 | 221.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 33 791.00 | 9 067.00 | 24 723.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 16 431.00 | 5 539.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 145.00 | 149 413.00 | 155 731.00 | 305 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 925.00 | 177 120.00 | 325 804.00 | 502 925.00 |
BT Marchandises | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CF Disponibilités | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 942.00 | | 208 942.00 | 208 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 867.00 | 177 120.00 | 534 746.00 | 711 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 449.00 | 97 156.00 | | 150 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 872.00 | 53 293.00 | | 100 872.00 |
DL TOTAL (I) | 262 322.00 | 161 449.00 | | 262 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 158.00 | 132 082.00 | | 80 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 1 956.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 527.00 | 57 165.00 | | 67 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 37 289.00 | | 58 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 424.00 | 292 724.00 | | 272 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 746.00 | 454 174.00 | | 534 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 820.00 | 40 301.00 | | 136 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 429.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 041.00 | 39 871.00 | | 135 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 132.00 | 23 544.00 | 4 588.00 | 28 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |