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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 779.00 | 651.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 33 791.00 | 4 824.00 | 28 967.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 13 052.00 | 8 118.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 745.00 | 117 164.00 | 184 581.00 | 301 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 725.00 | 136 820.00 | 361 905.00 | 498 725.00 |
BT Marchandises | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 994.00 | 136 820.00 | 454 175.00 | 590 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 156.00 | 39 304.00 | | 97 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 294.00 | 57 852.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 161 450.00 | 108 156.00 | | 161 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 083.00 | 182 875.00 | | 132 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 35 552.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | 55 610.00 | | 57 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 290.00 | 43 832.00 | | 37 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 7 456.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 725.00 | 385 324.00 | | 292 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 175.00 | 493 480.00 | | 454 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 051.00 | 88.00 | 879 138.00 | 879 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 051.00 | 88.00 | 879 138.00 | 879 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 527.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 184.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 184.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 184.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 14 245.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 187.00 | 908 377.00 | | 879 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 894.00 | 850 525.00 | | 825 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 294.00 | 57 852.00 | | 53 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 135.00 | | 13 590.00 | 485 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 190.00 | | 13 516.00 | 343 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 74.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 293.00 | 39 527.00 | | 97 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 810.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | 38 717.00 | | 96 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 408.00 | 9 820.00 | 4 588.00 | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 725.00 | 292 725.00 | | 292 725.00 |