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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 550.00 | 4 173.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 4 521.00 | 7 279.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 121.00 | 17 386.00 | 21 735.00 | 39 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 644.00 | 22 457.00 | 33 187.00 | 55 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 229.00 | 22 457.00 | 109 772.00 | 132 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 793.00 | 2 751.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 932.00 | 2 042.00 | | 21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | 10 293.00 | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 10 792.00 | | 11 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 16 634.00 | | 48 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | 11 605.00 | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 9 232.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 548.00 | 48 263.00 | | 77 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 772.00 | 58 555.00 | | 109 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 548.00 | 48 263.00 | | 77 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 981.00 | 1 721.00 | 460 702.00 | 458 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 981.00 | 1 721.00 | 460 702.00 | 458 981.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 323.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 086.00 | 255 012.00 | | 461 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 154.00 | 252 970.00 | | 439 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 932.00 | 2 042.00 | | 21 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 680.00 | | 19 964.00 | 35 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | | 15 241.00 | 35 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | 12 089.00 | | 10 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 11 539.00 | | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 792.00 | 3 406.00 | | 2 792.00 |
ST Autres comptes | 65 697.00 | 38 836.00 | | 65 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 662.00 | 28 987.00 | | 25 662.00 |
YT Sous‐traitance | 37 584.00 | 29 366.00 | | 37 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 588.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 588.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 830.00 | 27 591.00 | | 49 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 210.00 | 37 124.00 | | 58 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 735.00 | 100 594.00 | | 131 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |