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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 20 033.00 | 5 258.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 112.00 | 35 300.00 | 47 811.00 | 83 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 126.00 | 60 057.00 | 53 070.00 | 113 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 777.00 | | 245 777.00 | 245 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 903.00 | 60 057.00 | 298 846.00 | 358 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 686.00 | 51 156.00 | | 82 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | 31 530.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 100 477.00 | 88 186.00 | | 100 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 066.00 | 90 459.00 | | 95 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 2 752.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 62 737.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 8 409.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 34 299.00 | 3 843.00 | | 34 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 369.00 | 168 201.00 | | 198 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 846.00 | 256 387.00 | | 298 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 523.00 | 165 480.00 | | 143 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 946.00 | 372 280.00 | 587 226.00 | 214 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 946.00 | 372 280.00 | 587 226.00 | 214 946.00 |
FM Production stockée | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 4 083.00 | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 6 140.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 7 159.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 325.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 5 580.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 293.00 | 714 867.00 | | 601 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 002.00 | 683 337.00 | | 589 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291.00 | 31 530.00 | | 12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 250.00 | | 42 877.00 | 70 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | | 42 877.00 | 65 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 517.00 | 14 540.00 | | 45 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 14 540.00 | | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
UX Autres créances clients | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 066.00 | 40 220.00 | 54 846.00 | 95 066.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 369.00 | 143 523.00 | 54 846.00 | 198 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | 4 052.00 | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 90 792.00 | 96 716.00 | | 90 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 278.00 | 34 959.00 | | 35 278.00 |
YT Sous‐traitance | 77 358.00 | 137 547.00 | | 77 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 975.00 | 9 420.00 | | 10 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 046.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 1 046.00 | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 976.00 | 68 595.00 | | 57 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 563.00 | 84 970.00 | | 73 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 829.00 | 282 694.00 | | 217 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |