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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 188.00 | 24 733.00 | 2 455.00 | 27 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 877.00 | 41 803.00 | 75 073.00 | 116 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 788.00 | 71 260.00 | 77 529.00 | 148 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 011.00 | | 215 011.00 | 215 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 799.00 | 71 260.00 | 292 539.00 | 363 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 977.00 | 82 686.00 | | 94 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | 12 291.00 | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 125 653.00 | 100 477.00 | | 125 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 874.00 | 95 066.00 | | 82 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 344.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 59 378.00 | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200.00 | 9 282.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 34 299.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 886.00 | 198 369.00 | | 166 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 539.00 | 298 846.00 | | 292 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 198.00 | 143 523.00 | | 126 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 432.00 | | 789 432.00 | 789 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 432.00 | | 789 432.00 | 789 432.00 |
FM Production stockée | | | -10 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 5 750.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 680.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 680.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | -680.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 2 648.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 471.00 | 601 293.00 | | 787 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 295.00 | 589 002.00 | | 762 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 176.00 | 12 291.00 | | 25 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 126.00 | | 45 662.00 | 113 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 148 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 144 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 403.00 | | 45 662.00 | 108 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 057.00 | 21 203.00 | 10 000.00 | 60 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 21 203.00 | 10 000.00 | 55 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 874.00 | 42 186.00 | 40 688.00 | 82 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 886.00 | 126 198.00 | 40 688.00 | 166 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 910.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 3 426.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 136 246.00 | 90 792.00 | | 136 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 431.00 | 35 278.00 | | 36 431.00 |
YT Sous‐traitance | 139 708.00 | 77 358.00 | | 139 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 148.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 2 058.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 971.00 | 57 976.00 | | 91 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 939.00 | 73 563.00 | | 89 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 076.00 | 217 829.00 | | 317 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |