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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 13 174.00 | 12 117.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 235.00 | 27 620.00 | 12 616.00 | 40 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 250.00 | 45 517.00 | 24 733.00 | 70 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 903.00 | 45 517.00 | 256 387.00 | 301 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 156.00 | 26 725.00 | | 51 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | 24 431.00 | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 88 186.00 | 56 656.00 | | 88 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 459.00 | 16 412.00 | | 90 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 6 594.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 49 414.00 | | 62 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 8 163.00 | | 8 409.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 42 574.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 201.00 | 123 157.00 | | 168 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 387.00 | 179 813.00 | | 256 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 480.00 | 116 068.00 | | 165 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 427.00 | | 690 427.00 | 690 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 427.00 | | 690 427.00 | 690 427.00 |
FM Production stockée | | | 14 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 4 400.00 | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 225.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | -225.00 | | 4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 4 351.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 867.00 | 429 295.00 | | 714 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 337.00 | 404 864.00 | | 683 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 530.00 | 24 431.00 | | 31 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 515.00 | | 19 175.00 | 57 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 70 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 65 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 792.00 | | 19 175.00 | 52 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 895.00 | 15 043.00 | 5 421.00 | 35 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 811.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 13 232.00 | 5 421.00 | 32 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 459.00 | 87 738.00 | 2 721.00 | 90 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 201.00 | 165 480.00 | 2 721.00 | 168 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 69.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 3 621.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 96 716.00 | 64 065.00 | | 96 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 959.00 | 26 771.00 | | 34 959.00 |
YT Sous‐traitance | 137 547.00 | 48 439.00 | | 137 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 995.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 064.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 595.00 | 34 336.00 | | 68 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 970.00 | 46 847.00 | | 84 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 694.00 | 142 896.00 | | 282 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |