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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 2 912.00 | 1 811.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 6 926.00 | 5 901.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 965.00 | 26 057.00 | 13 908.00 | 39 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 515.00 | 35 895.00 | 21 620.00 | 57 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 708.00 | 35 895.00 | 179 813.00 | 215 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 725.00 | 4 793.00 | | 26 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | 21 932.00 | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 56 656.00 | 32 225.00 | | 56 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 11 291.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 48 305.00 | | 49 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 17 259.00 | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 42 574.00 | 693.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 157.00 | 77 548.00 | | 123 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 813.00 | 109 772.00 | | 179 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 068.00 | 77 548.00 | | 116 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 3 404.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 295.00 | 461 086.00 | | 429 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 864.00 | 439 154.00 | | 404 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 431.00 | 21 932.00 | | 24 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644.00 | | 1 871.00 | 55 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 921.00 | | 1 871.00 | 50 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 13 438.00 | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 2 362.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 11 076.00 | | 21 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
UX Autres créances clients | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412.00 | 9 323.00 | 7 089.00 | 16 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157.00 | 116 068.00 | 7 089.00 | 123 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 124.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | 2 792.00 | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 64 065.00 | 65 697.00 | | 64 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 771.00 | 25 662.00 | | 26 771.00 |
YT Sous‐traitance | 48 439.00 | 37 584.00 | | 48 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 987.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 1 111.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 336.00 | 45 875.00 | | 34 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 847.00 | 90 518.00 | | 46 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 896.00 | 131 735.00 | | 142 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |