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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 4 055.00 | 3 776.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 356.00 | 4 644.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 964.00 | 25 549.00 | 66 415.00 | 91 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 795.00 | 30 960.00 | 671 835.00 | 702 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BZ Autres créances | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CF Disponibilités | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 927.00 | 30 960.00 | 897 968.00 | 928 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
DL TOTAL (I) | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 333.00 | | | 605 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 138.00 | | | 722 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 968.00 | | | 897 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 752.00 | | 16 442.00 | 688 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 702 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 91 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 630.00 | | 7 200.00 | 602 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 122.00 | | 8 242.00 | 86 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 19 694.00 | | 11 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 3 614.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 16 079.00 | | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 333.00 | 87 314.00 | 309 979.00 | 605 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
VW T.V.A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 327.00 | 175 308.00 | 309 979.00 | 693 327.00 |