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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 6 596.00 | 1 235.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 356.00 | 2 644.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 331.00 | 44 541.00 | 70 790.00 | 115 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 284.00 | 54 492.00 | 1 656 792.00 | 1 711 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CF Disponibilités | 310 247.00 | | 310 247.00 | 310 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 561.00 | | 441 561.00 | 441 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 845.00 | 54 492.00 | 2 098 352.00 | 2 152 845.00 |
CU Autres participations | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
DL TOTAL (I) | 313 340.00 | | | 313 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 892.00 | | | 1 506 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 012.00 | | | 1 785 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 352.00 | | | 2 098 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 892.00 | | | 1 009 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 794.00 | | 1 008 489.00 | 702 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 830.00 | | 330 000.00 | 609 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | | 23 367.00 | 91 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 655 122.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 959.00 | 23 532.00 | | 30 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 4 540.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 549.00 | 18 991.00 | | 25 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VC Groupe et associés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 891.00 | 757 658.00 | 457 507.00 | 1 506 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 935.00 | 133 635.00 | 1 300.00 | 134 935.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 125.00 | 1 009 892.00 | 457 507.00 | 1 759 125.00 |