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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 8 060.00 | 3 034.00 | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 5 831.00 | 1 909.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 625.00 | 68 747.00 | 77 878.00 | 146 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 643.00 | 82 638.00 | 1 669 005.00 | 1 751 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BZ Autres créances | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 755.00 | 82 635.00 | 2 071 117.00 | 2 153 755.00 |
CU Autres participations | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DL TOTAL (I) | 360 171.00 | | | 360 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 061.00 | | | 1 404 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
EA Autres dettes | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 946.00 | | | 1 710 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 117.00 | | | 2 071 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 239.00 | | | 493 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 284.00 | | 40 359.00 | 1 711 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 830.00 | | 5 004.00 | 939 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | | 31 293.00 | 115 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 122.00 | | 4 061.00 | 656 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 28 145.00 | | 54 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 3 939.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 24 206.00 | | 44 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 061.00 | 216 957.00 | 811 481.00 | 1 404 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 177.00 | 119 494.00 | 7 683.00 | 127 177.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 342.00 | 493 238.00 | 811 481.00 | 1 680 342.00 |