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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 11 272.00 | 1 323.00 | 12 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 2 525.00 | 1 885.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 941.00 | 120 944.00 | 78 998.00 | 199 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 127.00 | 134 741.00 | 2 225 387.00 | 2 360 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BZ Autres créances | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CF Disponibilités | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 015.00 | | 415 015.00 | 415 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 142.00 | 134 741.00 | 2 640 402.00 | 2 775 142.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 825.00 | | | 415 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 695.00 | | | 294 695.00 |
DL TOTAL (I) | 743 520.00 | | | 743 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 171.00 | | | 1 385 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 881.00 | | | 1 896 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 402.00 | | | 2 640 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 980.00 | | | 765 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 693.00 | | 141 447.00 | 2 225 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 2 360 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 405 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 222 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 334.00 | | 2 670.00 | 1 408 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 558.00 | | 60 121.00 | 163 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 800.00 | | 78 656.00 | 653 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 351.00 | 29 402.00 | 7 013.00 | 112 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | 3 058.00 | 6 000.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 612.00 | 26 344.00 | 1 013.00 | 95 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 138.00 | 301 864.00 | 1 045 681.00 | 1 402 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 113 785.00 | 12 456.00 | 126 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 254.00 | 765 979.00 | 1 045 681.00 | 1 866 254.00 |