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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 9 684.00 | 2 911.00 | 12 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 055.00 | 685.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 559.00 | 95 613.00 | 67 946.00 | 163 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 693.00 | 112 352.00 | 2 113 342.00 | 2 225 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 394 924.00 | | 394 924.00 | 394 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 660.00 | | 493 660.00 | 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 354.00 | 112 352.00 | 2 607 002.00 | 2 719 354.00 |
CU Autres participations | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 671.00 | | | 262 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
DL TOTAL (I) | 448 825.00 | | | 448 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 048.00 | | | 1 647 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
EA Autres dettes | 218 901.00 | | | 218 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 177.00 | | | 2 158 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 002.00 | | | 2 607 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 479.00 | | | 745 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 643.00 | | 480 433.00 | 1 751 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 383.00 | 653 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 2 225 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 834.00 | | 463 500.00 | 944 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 625.00 | | 16 933.00 | 146 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 183.00 | | | 660 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 29 713.00 | | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 2 848.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 747.00 | 26 865.00 | | 68 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 048.00 | 272 698.00 | 1 101 229.00 | 1 647 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 036.00 | 98 736.00 | 1 300.00 | 100 036.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 828.00 | 745 478.00 | 1 101 229.00 | 2 119 828.00 |