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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 069.00 | 9 014.00 | 1 054.00 | 10 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 16 598.00 | 2 575.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 849.00 | 26 202.00 | 38 646.00 | 64 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BP En cours de production de services | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 732.00 | | 266 732.00 | 266 732.00 |
BZ Autres créances | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CF Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 351.00 | | 419 351.00 | 419 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 200.00 | 26 202.00 | 457 998.00 | 484 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 331.00 | 98 809.00 | | 99 331.00 |
DH Report à nouveau | | -45 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 45 984.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 121 861.00 | 107 801.00 | | 121 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 66 730.00 | | 115 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 786.00 | 150 227.00 | | 98 786.00 |
EA Autres dettes | 121 950.00 | 128 665.00 | | 121 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 137.00 | 345 621.00 | | 336 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 998.00 | 453 423.00 | | 457 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 137.00 | 345 621.00 | | 336 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 769.00 | 26 840.00 | 732 609.00 | 705 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 769.00 | 26 840.00 | 732 609.00 | 705 769.00 |
FM Production stockée | | | -37 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 3 388.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 270.00 | 6 068.00 | | 70 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 270.00 | 6 068.00 | | 70 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 267.00 | -6 068.00 | | -43 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 974.00 | 665 769.00 | | 753 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 914.00 | 619 785.00 | | 739 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 45 984.00 | | 14 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 704.00 | 11 672.00 | | 19 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 156.00 | | 3 635.00 | 65 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 64 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | | 3 635.00 | 25 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 661.00 | 1 541.00 | | 24 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | 1 541.00 | | 24 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
UX Autres créances clients | | 266 732.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 11 755.00 | | |
VB T. V. A. | | 24 080.00 | | |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6 704.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 42 648.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 900.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 352 819.00 | 35 018.00 | |
VW T.V.A. | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 137.00 | 336 137.00 | | 336 137.00 |