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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 9 540.00 | 1 823.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 17 917.00 | 1 256.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 268.00 | 28 047.00 | 40 221.00 | 68 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BP En cours de production de services | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 564.00 | | 276 564.00 | 276 564.00 |
BZ Autres créances | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 697.00 | | 403 697.00 | 403 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 964.00 | 28 047.00 | 443 918.00 | 471 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 391.00 | 99 331.00 | | 113 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | 14 060.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 142 083.00 | 121 861.00 | | 142 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 261.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 115 140.00 | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 489.00 | 98 786.00 | | 97 489.00 |
EA Autres dettes | 125 221.00 | 121 950.00 | | 125 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 834.00 | 336 137.00 | | 301 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 918.00 | 457 998.00 | | 443 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 819.00 | | 820 819.00 | 820 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 819.00 | | 820 819.00 | 820 819.00 |
FM Production stockée | | | 9 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 70 270.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 70 270.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -43 267.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 125.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 453.00 | 753 974.00 | | 832 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 231.00 | 739 914.00 | | 812 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 222.00 | 14 060.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 849.00 | | 47 891.00 | 64 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 472.00 | 37 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 472.00 | 68 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | 1 294.00 | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | 46 596.00 | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 1 844.00 | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 1 844.00 | | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
UX Autres créances clients | 276 564.00 | 276 564.00 | | 276 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 163.00 | 337 020.00 | 37 142.00 | 374 163.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 834.00 | 301 834.00 | | 301 834.00 |