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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 674.00 | 16.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 104 810.00 | 65 675.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 775.00 | 148 584.00 | 82 191.00 | 230 775.00 |
BT Marchandises | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 881.00 | 148 584.00 | 217 297.00 | 365 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 449.00 | -75 831.00 | | -68 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 062.00 | 7 382.00 | | 69 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614.00 | -53 449.00 | | 15 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 634.00 | 92 255.00 | | 60 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 683.00 | 183 709.00 | | 70 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 16 558.00 | | 42 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 142.00 | 32 992.00 | | 22 142.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 4 940.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 684.00 | 330 453.00 | | 201 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 298.00 | 277 004.00 | | 217 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GE Autres charges | | | 18 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 14 500.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 000.00 | -92.00 | | 113 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 699.00 | 1 000 862.00 | | 998 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 637.00 | 993 480.00 | | 929 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 062.00 | 7 382.00 | | 69 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 047.00 | 26 536.00 | | 122 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 777.00 | 6 323.00 | | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 270.00 | 20 213.00 | | 86 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 634.00 | 32 638.00 | 27 997.00 | 60 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 684.00 | 173 688.00 | 27 997.00 | 201 684.00 |