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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 118 323.00 | 52 162.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 025.00 | 162 113.00 | 68 912.00 | 231 025.00 |
BT Marchandises | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 449.00 | 162 113.00 | 162 336.00 | 324 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | -68 449.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890.00 | 69 062.00 | | -2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724.00 | 15 614.00 | | 12 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 60 634.00 | | 29 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 022.00 | 70 683.00 | | 82 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 42 347.00 | | 24 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918.00 | 22 142.00 | | 11 918.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 5 878.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 612.00 | 201 684.00 | | 149 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 336.00 | 217 297.00 | | 162 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 18 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 113 000.00 | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | 113 000.00 | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 606.00 | 998 699.00 | | 799 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 495.00 | 929 637.00 | | 802 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890.00 | 69 062.00 | | -2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 584.00 | 13 529.00 | | 148 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | 13 529.00 | | 106 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 605.00 | 29 606.00 | | 29 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 612.00 | 149 613.00 | | 149 612.00 |