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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 131 620.00 | 38 865.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 950.00 | 175 410.00 | 53 539.00 | 228 950.00 |
BT Marchandises | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 185.00 | 175 410.00 | 178 775.00 | 354 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 276.00 | 614.00 | | -2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | -2 890.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 17 062.00 | 12 724.00 | | 17 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 29 606.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 991.00 | 82 022.00 | | 55 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 24 897.00 | | 31 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | 11 918.00 | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 1 169.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 713.00 | 149 612.00 | | 161 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 775.00 | 162 336.00 | | 178 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 109.00 | 6 890.00 | | 22 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 022.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 974.00 | -7 132.00 | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 901.00 | 799 606.00 | | 877 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 562.00 | 802 495.00 | | 873 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | -2 889.00 | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 113.00 | 13 297.00 | | 162 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 013.00 | 13 297.00 | | 120 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |