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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 498.00 | 498.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 105.00 | 24 506.00 | 27 599.00 | 52 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 809.00 | 25 003.00 | 1 230 806.00 | 1 255 809.00 |
BT Marchandises | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 102 652.00 | | 102 652.00 | 102 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 926.00 | 25 003.00 | 1 593 922.00 | 1 618 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 584.00 | | | -19 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 622.00 | -19 584.00 | | 125 622.00 |
DL TOTAL (I) | 146 038.00 | 20 416.00 | | 146 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 809.00 | 991 108.00 | | 904 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 372.00 | 379 760.00 | | 351 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 174 709.00 | | 139 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 39 897.00 | | 49 308.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 884.00 | 1 585 475.00 | | 1 447 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 922.00 | 1 605 891.00 | | 1 593 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 982.00 | 301 403.00 | | 278 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 360.00 | | 3 449.00 | 1 252 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 3 100.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 349.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | 12 503.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 503.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 809.00 | 87 278.00 | 293 871.00 | 904 809.00 |
VI Groupe et associés | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 698.00 | 57 989.00 | 2 709.00 | 60 698.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 884.00 | 278 982.00 | 645 243.00 | 1 447 884.00 |