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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 746.00 | 249.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 105.00 | 37 067.00 | 15 038.00 | 52 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 809.00 | 37 813.00 | 1 217 996.00 | 1 255 809.00 |
BT Marchandises | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CF Disponibilités | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 682.00 | | 367 682.00 | 367 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 491.00 | 37 813.00 | 1 585 677.00 | 1 623 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DH Report à nouveau | | -19 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 589.00 | 125 622.00 | | 121 589.00 |
DL TOTAL (I) | 267 628.00 | 146 038.00 | | 267 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 991.00 | 904 809.00 | | 817 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 953.00 | 351 372.00 | | 349 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 489.00 | 139 687.00 | | 122 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | 49 308.00 | | 26 690.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 2 709.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 049.00 | 1 447 884.00 | | 1 318 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 677.00 | 1 593 922.00 | | 1 585 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 866.00 | 278 982.00 | | 237 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 953.00 | | | 349 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 809.00 | | | 1 255 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 003.00 | 12 810.00 | 37 813.00 | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | 12 810.00 | 37 813.00 | 25 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 991.00 | 87 761.00 | 355 058.00 | 817 991.00 |
VI Groupe et associés | 349 953.00 | | 349 953.00 | 349 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 54 407.00 | 2 709.00 | 57 116.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 049.00 | 237 866.00 | 705 011.00 | 1 318 049.00 |