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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 565.00 | 60 789.00 | 15 775.00 | 76 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 769.00 | 61 784.00 | 1 510 984.00 | 1 572 769.00 |
BT Marchandises | 192 095.00 | | 192 095.00 | 192 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | 9 107.00 | 39 856.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
CF Disponibilités | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 514.00 | 9 107.00 | 576 407.00 | 585 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 283.00 | 70 891.00 | 2 087 391.00 | 2 158 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 403.00 | 301 688.00 | | 494 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 047.00 | 202 714.00 | | 126 047.00 |
DL TOTAL (I) | 664 450.00 | 548 403.00 | | 664 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 421.00 | 900 092.00 | | 831 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 635.00 | 367 850.00 | | 367 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 377.00 | 193 938.00 | | 175 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 65 829.00 | | 48 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 942.00 | 1 527 710.00 | | 1 422 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 391.00 | 2 076 113.00 | | 2 087 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 321.00 | 763 510.00 | | 727 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 635.00 | | | 367 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 769.00 | | | 1 572 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 266.00 | 1 518.00 | 61 784.00 | 60 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | 1 518.00 | 61 784.00 | 60 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 421.00 | 138 483.00 | 545 807.00 | 831 421.00 |
VI Groupe et associés | 377 585.00 | 374 902.00 | 2 683.00 | 377 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 564.00 | 65 855.00 | 2 709.00 | 68 564.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 942.00 | 727 321.00 | 548 490.00 | 1 422 942.00 |