| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 7 907.00 | 791.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 891.00 | 195 418.00 | 184 473.00 | 379 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 123.00 | 203 325.00 | 302 798.00 | 506 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BT Marchandises | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
CF Disponibilités | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 283.00 | | 496 283.00 | 496 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 406.00 | 203 325.00 | 799 081.00 | 1 002 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 121.00 | 149 364.00 | | 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 657.00 | 206 757.00 | | 193 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 500.00 | 37 500.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 662.00 | 402 005.00 | | 440 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 209.00 | 194 622.00 | | 151 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 38 247.00 | | 45 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 666.00 | 156 085.00 | | 161 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 419.00 | 388 954.00 | | 358 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 081.00 | 790 960.00 | | 799 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 593.00 | 344 918.00 | | 106 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 692.00 | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
FG Production vendue services | 1 308 679.00 | | 1 308 679.00 | 1 308 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 901.00 | | 1 442 901.00 | 1 442 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GE Autres charges | | | 23 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 831.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 711.00 | 65 760.00 | | 62 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 765.00 | 1 445 716.00 | | 1 465 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 108.00 | 1 238 959.00 | | 1 272 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 657.00 | 206 757.00 | | 193 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 209.00 | 44 616.00 | 106 593.00 | 151 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 978.00 | 344 927.00 | 13 051.00 | 357 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 419.00 | 251 826.00 | 106 593.00 | 358 419.00 |