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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 6 670.00 | 876.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 413.00 | 245 627.00 | 128 786.00 | 374 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 749.00 | 252 297.00 | 162 452.00 | 414 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BT Marchandises | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 306 337.00 | | 306 337.00 | 306 337.00 |
CF Disponibilités | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 809.00 | | 474 809.00 | 474 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 558.00 | 252 297.00 | 637 261.00 | 889 558.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 895.00 | 181 160.00 | | 94 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 365.00 | 113 735.00 | | 143 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 264 144.00 | 325 779.00 | | 264 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 387.00 | 94 777.00 | | 217 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 232.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 52 982.00 | | 46 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 708.00 | 109 634.00 | | 108 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 117.00 | 257 626.00 | | 373 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 261.00 | 583 405.00 | | 637 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 511.00 | 215 759.00 | | 363 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 681.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
FG Production vendue services | 1 000 314.00 | | 1 000 314.00 | 1 000 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 773.00 | | 1 107 773.00 | 1 107 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GE Autres charges | | | 15 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 13 429.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 13 429.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -8 429.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 680.00 | 43 133.00 | | 48 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 762.00 | 1 249 130.00 | | 1 170 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 397.00 | 1 135 395.00 | | 1 027 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 365.00 | 113 735.00 | | 143 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | 14 948.00 | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 038.00 | 33 773.00 | 13 514.00 | 232 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 038.00 | 33 773.00 | 13 514.00 | 232 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 387.00 | 207 781.00 | 9 606.00 | 217 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 081.00 | 315 081.00 | | 315 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 889.00 | 315 081.00 | | 328 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 738.00 | 363 132.00 | 9 606.00 | 372 738.00 |