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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 6 491.00 | 297.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 443.00 | 245 430.00 | 97 013.00 | 342 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 476.00 | 251 921.00 | 126 555.00 | 378 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BT Marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
CF Disponibilités | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 955.00 | 251 921.00 | 435 034.00 | 686 955.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 259.00 | 94 895.00 | | 88 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 957.00 | 143 365.00 | | 176 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 286 101.00 | 264 144.00 | | 286 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 032.00 | 217 387.00 | | 10 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 379.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 46 618.00 | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 100.00 | 108 708.00 | | 96 100.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 933.00 | 373 117.00 | | 148 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 034.00 | 637 261.00 | | 435 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 933.00 | 363 511.00 | | 148 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
FG Production vendue services | 929 264.00 | | 929 264.00 | 929 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 626.00 | | 1 025 626.00 | 1 025 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 268.00 | 5 500.00 | | 122 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 268.00 | 5 500.00 | | 122 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 985.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 865.00 | 500.00 | | 16 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 289.00 | 1 485.00 | | 25 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 980.00 | 4 015.00 | | 96 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 48 680.00 | | 26 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 824.00 | 1 170 762.00 | | 1 178 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 867.00 | 1 027 397.00 | | 1 001 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 957.00 | 143 365.00 | | 176 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | 6 228.00 | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 297.00 | 36 900.00 | 37 277.00 | 252 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 297.00 | 36 900.00 | 37 277.00 | 252 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 461.00 | 198 461.00 | | 198 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 723.00 | 198 461.00 | 10 262.00 | 208 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |