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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 6 366.00 | 1 180.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 927.00 | 225 673.00 | 162 255.00 | 387 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 634.00 | 232 038.00 | 191 596.00 | 423 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BT Marchandises | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 597.00 | | 298 597.00 | 298 597.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 809.00 | | 391 809.00 | 391 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 443.00 | 232 038.00 | 583 405.00 | 815 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 160.00 | 149 778.00 | | 181 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 735.00 | 180 382.00 | | 113 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 325 779.00 | 366 045.00 | | 325 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 777.00 | 137 014.00 | | 94 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 32 093.00 | | 52 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 140 016.00 | | 109 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 626.00 | 309 123.00 | | 257 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 405.00 | 675 168.00 | | 583 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 759.00 | 224 302.00 | | 215 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 490.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
FG Production vendue services | 1 077 579.00 | | 1 077 579.00 | 1 077 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 128.00 | | 1 196 128.00 | 1 196 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 85 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 85 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | 90 000.00 | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429.00 | -5 000.00 | | -8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 133.00 | 57 631.00 | | 43 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 130.00 | 1 468 943.00 | | 1 249 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 395.00 | 1 288 561.00 | | 1 135 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 735.00 | 180 382.00 | | 113 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 449.00 | 35 589.00 | | 196 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 449.00 | 35 589.00 | | 196 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 777.00 | 52 910.00 | 41 867.00 | 94 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 453.00 | 306 453.00 | | 306 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 132.00 | 306 453.00 | 13 679.00 | 320 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 393.00 | 215 526.00 | 41 867.00 | 257 393.00 |