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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 5 784.00 | 1 761.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 127.00 | 190 665.00 | 191 463.00 | 382 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 630.00 | 196 449.00 | 221 181.00 | 417 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BT Marchandises | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 300 527.00 | | 300 527.00 | 300 527.00 |
CF Disponibilités | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 987.00 | | 453 987.00 | 453 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 617.00 | 196 449.00 | 675 168.00 | 871 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 778.00 | 206 121.00 | | 149 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 382.00 | 193 657.00 | | 180 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | 32 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 366 045.00 | 440 662.00 | | 366 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 014.00 | 151 209.00 | | 137 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 45 543.00 | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 016.00 | 161 666.00 | | 140 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 123.00 | 358 419.00 | | 309 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 168.00 | 799 081.00 | | 675 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 302.00 | 106 593.00 | | 224 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 564.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
FG Production vendue services | 1 239 503.00 | | 1 239 503.00 | 1 239 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 628.00 | | 1 369 628.00 | 1 369 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 326.00 | |
GE Autres charges | | | 21 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 631.00 | 62 711.00 | | 57 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 943.00 | 1 465 765.00 | | 1 468 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 561.00 | 1 272 108.00 | | 1 288 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 382.00 | 193 657.00 | | 180 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | 13 702.00 | | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 325.00 | 33 326.00 | 40 202.00 | 203 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 325.00 | 33 326.00 | 40 202.00 | 203 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 014.00 | 52 193.00 | 84 821.00 | 137 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 706.00 | 317 706.00 | | 317 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 180.00 | 317 706.00 | 13 474.00 | 331 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 123.00 | 304 302.00 | 84 821.00 | 309 123.00 |