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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 794.00 | | 371 794.00 | 371 794.00 |
BZ Autres créances | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 379.00 | | 424 379.00 | 424 379.00 |
CU Autres participations | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -97 625.00 | | | -97 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 204.00 | | | 387 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 379.00 | | | 424 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 718.00 | | | 454 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 356 295.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 42 924.00 | 371 794.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 924.00 | 15 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 764.00 | 6 365.00 | 23 502.00 | 34 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 204.00 | 358 805.00 | 23 502.00 | 387 204.00 |