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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
CU Autres participations | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 094.00 | -96 455.00 | | -90 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 325.00 | 6 362.00 | | -6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 37 212.00 | 43 537.00 | | 37 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 506.00 | 47 173.00 | | 29 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 935.00 | 317 315.00 | | 313 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 584.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 8 870.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 664.00 | 373 942.00 | | 369 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 876.00 | 417 479.00 | | 406 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 076.00 | 351 419.00 | | 350 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | 18 774.00 | | 4 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 748.00 | 34 384.00 | | 39 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 3 438.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 168.00 | 161 502.00 | | 126 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 493.00 | 155 140.00 | | 132 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 325.00 | 6 362.00 | | -6 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 462.00 | 5 874.00 | 19 588.00 | 25 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 664.00 | 350 076.00 | 19 588.00 | 369 664.00 |