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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
CU Autres participations | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -96 455.00 | | | -96 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 315.00 | | | 317 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 419.00 | | | 351 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 146.00 | | | -47 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 498.00 | 356 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 498.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 399.00 | 5 876.00 | 22 523.00 | 28 399.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 942.00 | 351 419.00 | 22 523.00 | 373 942.00 |