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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 295.00 | | 376 295.00 | 376 295.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 191.00 | | 390 191.00 | 390 191.00 |
CU Autres participations | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -96 418.00 | -90 094.00 | | -96 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | -6 325.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 38 811.00 | 37 212.00 | | 38 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | 29 506.00 | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 616.00 | 313 935.00 | | 306 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 902.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 996.00 | 25 322.00 | | 19 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 380.00 | 369 664.00 | | 351 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 191.00 | 406 876.00 | | 390 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 669.00 | 350 076.00 | | 337 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | 4 044.00 | | 4 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 184.00 | 39 748.00 | | 40 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 1 091.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 900.00 | 126 168.00 | | 173 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 300.00 | 132 493.00 | | 172 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | -6 325.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 295.00 | | 46 000.00 | 356 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 376 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 376 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 295.00 | | 46 000.00 | 356 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 478.00 | 305 478.00 | | 305 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 5 876.00 | 13 711.00 | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 654.00 | 9 654.00 | 20 000.00 | 29 654.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 380.00 | 337 669.00 | 13 711.00 | 351 380.00 |