| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 795.00 | | 392 795.00 | 392 795.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 744.00 | | 407 744.00 | 407 744.00 |
CU Autres participations | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -94 819.00 | -96 418.00 | | -94 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | 1 600.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 38 672.00 | 38 811.00 | | 38 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | 23 841.00 | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 985.00 | 306 616.00 | | 346 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 927.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | 19 996.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 071.00 | 351 380.00 | | 369 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 744.00 | 390 191.00 | | 407 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 236.00 | 337 669.00 | | 361 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 241.00 | 40 184.00 | | 47 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 20 000.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 20 000.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | -6 000.00 | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 715.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 852.00 | 173 900.00 | | 128 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 991.00 | 172 300.00 | | 128 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | 1 600.00 | | -139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 295.00 | | 16 500.00 | 376 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 295.00 | | 16 500.00 | 376 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 847.00 | 343 847.00 | | 343 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 5 876.00 | 7 835.00 | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 14 714.00 | 36 500.00 | 51 214.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 071.00 | 361 236.00 | 7 835.00 | 369 071.00 |