| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 435 494.00 | 23 911.00 | 411 583.00 | 435 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 22 386.00 | 21 459.00 | 43 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 091.00 | 46 297.00 | 478 793.00 | 525 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 962.00 | | 197 962.00 | 197 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 889.00 | | 555 889.00 | 555 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 979.00 | 46 297.00 | 1 034 682.00 | 1 080 979.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 624 363.00 | 558 372.00 | | 624 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 65 991.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 674 069.00 | 635 255.00 | | 674 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 710.00 | 130 115.00 | | 311 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 70.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 16 056.00 | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 43 850.00 | 645.00 | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 613.00 | 146 885.00 | | 360 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 682.00 | 782 140.00 | | 1 034 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 658.00 | 25 150.00 | | 247 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 21 999.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 623.00 | 135 217.00 | | 96 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 809.00 | 69 226.00 | | 57 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 814.00 | 65 991.00 | | 38 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 000.00 | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -280 000.00 | 525 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -275 000.00 | 519 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142.00 | 8 155.00 | | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 8 155.00 | | 38 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 710.00 | 198 755.00 | 112 955.00 | 311 710.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 262.00 | 27 230.00 | 171 033.00 | 198 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 613.00 | 247 658.00 | 112 955.00 | 360 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 6 413.00 | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 2 053.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 18 332.00 | 21 703.00 | | 18 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 595.00 | 2 667.00 | | 9 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | 6 413.00 | | 1 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 806.00 | 2 485.00 | | 3 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 873.00 | 26 422.00 | | 31 873.00 |