| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 435 494.00 | 39 911.00 | 395 583.00 | 435 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 22 697.00 | 21 148.00 | 43 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 091.00 | 62 608.00 | 462 482.00 | 525 091.00 |
BZ Autres créances | 219 483.00 | | 219 483.00 | 219 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 465 492.00 | | 465 492.00 | 465 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 553.00 | | 687 553.00 | 687 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 644.00 | 62 608.00 | 1 150 036.00 | 1 212 644.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 706 861.00 | 663 177.00 | | 706 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 43 684.00 | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 758 585.00 | 717 753.00 | | 758 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 360.00 | 293 962.00 | | 279 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 8 653.00 | | 2 837.00 |
EA Autres dettes | 109 254.00 | 113 389.00 | | 109 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 451.00 | 416 003.00 | | 391 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 036.00 | 1 133 756.00 | | 1 150 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
FQ Autres produits | | | 35 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 10 106.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 337.00 | 106 303.00 | | 84 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 504.00 | 62 619.00 | | 43 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | 43 684.00 | | 40 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 091.00 | | | 525 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 340.00 | | | 519 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |